Finansiering
Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.
Finansiella nyckeltal
| |
2015-12-31 |
2016-12-31 |
|---|
| Räntebärande skulder, mkr |
7 738 |
7 881 |
| Medelränta, räntebärande skulder, % |
3,0 |
2,9 |
| Soliditet, % |
42 |
45 |
| Nettoskuld/ Ebitda, ggr |
14 |
12 |
| Andel säkerställd finansiering av totala tillgångar (%) |
50 |
36 |
Finanspolicy
| |
Mål/mandat |
Utfall 2016-12-31 |
|---|
| Räntebindning, år |
min 2 |
3,4 |
| Räntebindningsförfall 12 mån, % |
max 50 |
37 |
| Kapitalbindning, år |
min 2 |
2,1 |
| Låneförfall 12 mån, % |
max 35 |
41 |
| Lånelöften och likvida medel 12 mån, % |
min 100 |
54 |
| Räntetäckningsgrad, ggr |
min 2 |
2,6 |
| Belåningsgrad, % |
45 - 55 |
44 |
Räntebindning per 2016-12-31
| År |
Belopp, mkr |
Andel, % |
|---|
| 2017 |
2 880 |
37 % |
| 2018 |
|
|
| 2019 |
|
|
| 2020 |
2 000 |
25 % |
| 2021 |
2 000 |
25 % |
| 2022 |
|
|
| 2023 |
|
|
| 2024 |
1000 |
13 % |
| Totalt |
7 881 |
100 % |
Kapitalbindning 2016-12-31
| År |
Belopp, mkr |
Andel, % |
|---|
| Företagscertifikat |
1 405 |
18 % |
| 2017 |
3 250 |
41 % |
| 2018 |
944 |
12 % |
| 2019 |
427 |
5 % |
| 2020 |
546 |
7 % |
| 2021 |
1308 |
17 % |
| Totalt |
7 881 |
100 %
|